本期WaveTalks對近期市場趨勢進行了詳細分析，並回顧了艾略特波浪理論的建構以及未來的發展趨勢。重點內容包括白銀MCX的展望、Nifty FMCG指數的趨勢和歷史水準、Bank Nifty指數的支撐位和阻力位，以及Nifty 50指數的波浪分析。其他亮點包括黃金價格攀升，突破每盎司4900美元大關，並向5000美元區域邁進。道瓊工業指數上漲1050點，主要得益於科技股在拋售潮後的反彈。加密貨幣市場也出現了調整，比特幣價格突破65,000美元，瑞波幣(XRP)上漲10%至1.35美元。
外匯和地緣政治趨勢
受美元走軟的影響，歐元兌美元觸及兩日高點1.1820附近，英鎊兌美元在下跌後突破1.3600。在日本方面，選前民調顯示執政聯盟可能獲勝，引發了人們對經濟政策的擔憂。此外，受加密貨幣市場復甦的提振，瑞波幣延續漲勢，交易價格突破1.36美元。我們在2025年也曾見過類似的局面，當時印度儲備銀行暫停升息，推動市場出現強勁的牛市行情。
鑑於印度儲備銀行在2月6日的政策聲明中將關鍵回購利率維持在6.5%不變，Nifty 50指數的上漲趨勢似乎最為明顯。衍生性商品交易員應做好準備，迎接該指數可能創下新高，因為該指數目前已穩居25200點上方。與去年一樣，銀行業仍是此輪上漲的主要動力。近期數據顯示，系統性信貸成長依然強勁，年成長率維持在16%左右，支撐了銀行獲利前景。
因此，做多銀行指數（Bank Nifty）的買權或做多實力雄厚的私人銀行的期貨合約成為頗具吸引力的策略。在全球範圍內，美元在2025年大部分時間呈現疲軟態勢，這一趨勢似乎將持續下去。最新的美國2026年1月通膨報告顯示，通膨率將回落至2.9%，加劇了市場對聯準會可能在第三季開始降息的猜測。
這種宏觀經濟背景支撐了風險資產，並對美元構成壓力，從而為做空美元創造了機會。
貴金屬和加密貨幣領域的投資機會
美元持續疲軟對黃金等貴金屬構成強勁的順風，與2025年的強勁表現遙相呼應。目前，受各國央行購金和持續的地緣政治緊張局勢的提振，黃金價格已突破每盎司2,100美元。交易者可以利用這一動能，買入黃金期貨或使用看漲期權價差策略來管理風險。
印度盧比受惠於穩定的國內政策和強勁的外資流入，2026年前五週的外資流入已超過50億美元。印度盧比的這種穩定走強趨勢與去年印度儲備銀行發出暫停升息訊號後的情況類似。在當前環境下，美元/印度盧比區間震盪選擇權策略，例如賣出跨式選擇權，可能有效。
我們也看到加密貨幣市場重新煥發活力，讓人想起2025年比特幣重返65,000美元大關的反彈。目前，比特幣價格在82,000美元左右的歷史高點附近盤整，機構投資者的持續支持為其提供了支撐。當前區間的低隱含波動率表明，賣出主要數位資產的現金擔保看跌選擇權可能是一種可行的創收策略。
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