貨幣市場最新動態
在外匯市場，美元兌主要貨幣走強。美元兌歐元上漲0.57%，兌英鎊上漲0.59%，兌日圓上漲0.60%。各種經濟和地緣政治因素繼續影響其他市場。黃金價格回升至接近每盎司4,820美元，以太坊也出現了顯著的買盤。由於通膨壓力不斷增加，預計澳洲儲備銀行將在2月升息。瑞波幣（XRP）和更廣泛的加密貨幣市場反應不一，XRP在近期下跌後穩定下來。 這些發展正值全球金融市場一系列經濟預測與監理更新之際。聯準會傳遞的訊息很明確：經濟強勁，對抗通膨的鬥爭尚未結束。我們認為，今年上半年的前景有利於維持緊縮的貨幣政策。這意味著交易者應做好準備，利率將在可預見的未來保持在高位。美元走強
有鑑於此，美元目前的強勢，尤其是兌瑞士法郎0.97%的漲幅，似乎將持續。我們認為，利好美元走強的策略，例如買進美元/日圓買權，頗具吸引力。市場預期聯準會將採取鷹派立場，凱文沃什被提名為下一任聯準會主席進一步強化了這一觀點。 最新的2026年1月消費者物價指數（CPI）數據顯示，核心通膨率維持在3.9%的黏性水平，遠高於聯準會的目標。這種價格壓力的頑固性表明，現在預期任何政策轉向都為時過早。因此，我們正在考慮那些能夠從持續高利率中獲益的部位，例如做空利率期貨合約。 我們也密切關注全球央行的政策分歧，因為澳洲儲備銀行預計將在本週升息。這可能為交叉貨幣對帶來機會，但美元的整體強勢可能會限制其他貨幣兌美元的漲幅。英國央行即將做出的決定又增加了一層事件風險，使得諸如英鎊/美元跨式選擇權策略等操作成為應對預期波動的一種戰術手段。 在商品方面，黃金在4,820美元附近面臨巨大的阻力。強勢美元和高利率增加了持有黃金等無收益資產的機會成本，我們在2025年末的拋售潮中也觀察到了類似的模式。買進黃金期貨的賣權可以對沖潛在的價格下跌風險。 美國勞動市場的韌性，尤其是1月非農就業報告顯示新增就業人數22.5萬個，為聯準會維持緊縮政策提供了支撐。強勁的就業情勢意味著我們不應預期勞動市場會惡化，迫使聯準會改變政策方向。對於交易者而言，這預示著在經濟狀況出現明顯放緩跡象之前，利率敏感型資產的波動性將持續存在。立即開始交易－點擊這裡建立您的VT Markets真實帳號。
