美元的影響
受聯準會活動影響，美元預計將維持區間震盪。英鎊/日圓匯率維持在周高附近，日圓走軟抵銷了東京通膨數據疲軟的影響。歐元兌美元匯率延續下跌趨勢，受美國生產者物價指數數據和聯準會消息的影響，接近1.1920-1.1910區間。
美元反彈導致英鎊兌美元跌至三日低點1.3720附近。受普遍獲利回吐影響，黃金價格跌破每盎司5,000美元大關。Stellar和其他加密貨幣價格下跌，Stellar跌至三個月低點，比特幣接近11月低點，以太坊跌破2800美元。
微軟財報發布後市值蒸發4000億美元，股價暴跌，造成重大財務衝擊。經紀商2026年排名涵蓋了各種交易工具和客戶需求，包括低點差和高槓桿選項。FXStreet建議投資者在做出投資選擇前進行獨立研究，因為交易涉及重大風險。
聯準會新領導階層
凱文·沃什被任命為聯準會新任主席，標誌著聯準會政策從鮑威爾時代發生了重大轉變，預示著未來將採取更為鷹派的政策。我們需要為未來幾週美元走強和利率預期上升做好準備。這並非小事，而是目前所有主要資產類別的主要驅動因素。
隨著美元強勁反彈，我們應該考慮那些能夠從其持續強勢中獲益的策略。在2025年下半年相對平靜的時期（美元指數DXY主要在區間內波動）之後，這次突破顯示動能才剛開始。買入DXY的買權或歐元兌美元、澳元/美元等貨幣對的看跌期權是合理的選擇。
黃金價格跌破5,000美元是美元走強和市場預期實質殖利率上升的直接結果，增加了持有無收益黃金的機會成本。這種急劇的獲利回吐表明，金價的歷史高點暫時已經過去。我們應該考慮增持黃金期貨的空頭部位或買入看跌期權，因為這一趨勢仍有發展空間。
微軟股價的大規模拋售清晰地表明，成長型股票極易受到利率上升的影響。我們在2022年的升息週期中也看到了類似的動態，因此我們應該預期科技板塊將持續波動。買入納斯達克100指數的看跌期權或VIX指數的看漲期權可以有效對沖進一步下跌的風險。
加密貨幣被視為高風險資產，在當前的避險環境下遭到猛烈拋售。衍生性商品市場出現的負融資利率印證了交易員們極度悲觀的情緒。我們預計，隨著投資者湧向相對安全的美元，比特幣和以太坊等資產將面臨更大的壓力。
墨西哥GDP成長意外超預期，這或許能為比索帶來相對於其他貨幣的相對韌性。儘管美元走強仍將是主導因素，但美元/墨西哥比索的上漲速度可能不會像澳元/美元等其他貨幣對那樣迅猛。我們應該優先做空那些國內基本面較弱的貨幣兌美元。
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