市場洞察 
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市場動態
影響這些市場走勢的因素包括避險需求推動金價逼近5000美元大關，以及喜憂參半的美國經濟數據令歐元/美元匯率穩定在1.1750附近。另一方面，受川普關稅政策影響，比特幣價格波動劇烈，ETF資金外流，一度跌破9萬美元。即將舉行的聯準會和加拿大央行會議正值地緣政治緊張局勢加劇之際，這可能會進一步影響市場趨勢。
為此，一些金融機構，例如瑞銀集團，正在考慮向部分私人客戶提供比特幣和以太坊選擇權。美元跌至五週低點，我們看到了一個值得把握的明顯趨勢。在聯準會會議召開前，隱含波動率正在上升，VIX指數頑強地維持在20以上。對於歐元兌美元和美元指數等主要貨幣對，應考慮採用諸如長跨式選擇權等能夠從價格大幅波動中獲利的選擇權策略。
加拿大零售銷售
加拿大2025年11月強勁的零售銷售數據（成長1.7%）顯示其經濟基本面穩健。這與美國的情況形成鮮明對比，上周公布的通膨數據降溫加劇了市場對聯準會降息的預期。這種政策分歧使得做多加元兌美元成為極具吸引力的交易策略，可以考慮使用加幣期貨或買權。
黃金價格迅速逼近5,000美元大關，是避險情緒和美元拋售潮的直接結果。我們在2024年也看到了類似的動態，當時對全球經濟放緩的擔憂推動金價在一個季度內上漲了15%。交易者應考慮買進行使價高於5,000美元的買權，以掌握這波強勁的上漲動能。
日圓是另一個需要重點關注的貨幣，因為隨著美元/日圓匯率的每一次下跌，官員幹預的可能性都在增加。「利率檢查」通常是直接市場行動前的最後預警，而直接市場行動可能導致該貨幣對突然大幅下跌。
買入美元/日圓的低價虛值賣權，是一種風險有限的獲利方式，可以從這種劇烈的市場波動中獲利。同時，英鎊和歐元等貨幣正觸及數月高位，受益於美元的普遍疲軟。這不僅是技術性突破，基本面也支撐著這一趨勢，因為聯準會基金期貨目前顯示，聯準會在3月降息的可能性已超過70%。隨著聯準會決議的臨近，我們應該預期美元拋售的趨勢將繼續加劇。
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