雷神科技公司（Raytheon Technologies Corp）以強勁的成長勢頭引領航太和國防領域。近期的地緣政治事件進一步推動了這一成長動能。運用艾略特波浪理論進行的技術分析表明，該股即將迎來戰略突破。艾略特波浪分析顯示，RTX股價已從2020年的低點開始上漲。第一浪高峰達到106美元，第二浪高峰達到68美元，第三浪目前正在進行中。
週線圖顯示，該股正朝著新高邁進，預計將經歷三浪上漲。該股的目標是完成從2020年和2023年開始的五浪上漲，目標價位預計為222美元。預計第三浪（(3)）將推動股價突破250美元。RTX預計將經歷一系列第三浪和第四浪的上漲。2025年4月的低點112美元是關鍵的失效位，回檔必須守住該位才能打破漲勢。
回檔提供了3浪、7浪或11浪形態的買入機會。牛市週期顯示該股仍有上漲潛力。建議交易者在每日回檔期間尋找入場機會，並運用艾略特波浪理論進行時機把握。我們獨有的「藍箱」系統有助於識別反轉區域，從而提升交易的清晰度和信心。這項嚴謹的策略旨在掌握RTX的下一波重大上漲行情。
受近期地緣政治動盪和政府支出增加的推動，航空航太和國防領域仍然強勁。近期通過的2026財年國防預算顯示，先進飛彈系統的資金投入增加了7%，而這正是RTX投資組合的核心組成部分。這一基本面支撐了我們一直在關注的看漲技術結構。
回顧我們目前在2026年1月的部位，我們去年制定的技術路線圖已被證明是準確的。基於2025年4月低點的關鍵失效位112美元在2025年下半年的小幅市場調整中從未被突破。這證實了潛在趨勢的強勁，並為下一波重大上漲奠定了基礎。衍生性商品交易者應利用每日回檔的機會建倉，為RTX向222美元的上漲行情做好準備。
買入剩餘三到六個月到期的看漲期權可以利用預期價格上漲的槓桿效應。可以考慮行使價在190美元到200美元左右的選擇權，以平衡選擇權費和潛在收益。對於風險控制更明確的策略，多頭買權價差是一種有效的工具。透過同時買入較低行權價的買權並賣出較高行權價的買權，交易者可以降低前期成本。
這種方法非常適合瞄準特定的價格走勢，例如最初衝擊220美元的走勢。在回檔期間賣出現金擔保的看跌期權是另一種表達看漲觀點並獲取收益的方式。將目標行使價設定在已建立的短期支撐位附近，可以讓你在預期股價將維持在這些支撐位之上時收取選擇權費用。這種策略與我們在3、7或11個波段回調後入場的交易方法完美契合。
隱含波動率應指導這些交易的時機選擇。在短暫的恐慌或回調期間，波動率往往會上升，使得賣出看跌期權所獲得的期權費更具吸引力。相反，在市場震盪盤整期間，波動性較低時，建立長期買權部位通常更具成本效益。該公司在2025年第四季財報電話會議上披露的2,040億美元創紀錄的積壓訂單，為未來的營收成長提供了強有力的證據。
這進一步印證了我們的觀點，即當前的波浪式上漲結構得到了公司基本面的強大支撐。每一次回檔都是加入自2023年低點以來尚未完成的上漲行情的機會。
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