市場洞察 
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Red Cat Holdings, Inc. 的股價在2026年預計上漲超過96%，屬於國防科技類股。然而，技術指標顯示，隨著股價接近雙頂阻力位，可能出現關鍵的疲軟點，這通常預示著股價將暫停或回調。
該公司是「小型無人機系統」行業的重要企業，主要透過其子公司Teal Drones。他們參與了多項重要的國防合同，包括美國陸軍的短程偵察項目，這推動了近期的市場熱情。
該股的日線圖顯示出頂部尾部形態，顯示在日內高點之後出現了積極的賣方幹預。鑑於近期超買狀況和雙頂形態，通常預期會出現回檔或盤整。該股需要一段盤整期來維持上漲趨勢。
為了實現這一目標，該股應該：
- 突破超買區域。
- 驅散動量交易者。
- 為永續突破建立支撐基礎。
關鍵價位包括：
- 16.70美元的雙頂阻力位，這是確認阻力位的關鍵。
- 17.35美元的下一個阻力位，是未來目標位。
- 14.52 美元附近有小支撐，12.15 美元附近有大支撐，可能出現反彈。
建議在這些價位謹慎操作，並建議在衝擊 17.35 美元目標價位前進行一段時間的盤整。今年以來，Red Cat Holdings 的股價已上漲了驚人的 96%，但目前正在測試 16.70 美元附近的阻力位。
這種經典的雙頂形態表明強勁的上漲勢頭可能正在減弱。對我們交易者而言，這意味著應該謹慎行事，而不是在高位追漲。近期的上漲部分原因是 2026 年國防預算中對無人系統的重新關注，這建立在 2025 年大量無人機撥款的基礎上。
然而，這種興奮情緒已將 RCAT 選擇權的隱含波動率推高至 120% 以上，使其價格處於歷史高點。如此高的溢價為我們這些賣出選擇權的人提供了一個絕佳的機會。
鑑於目前超買的情況，在未來幾週內賣出選擇權溢價似乎是一個合理的策略。我們可以考慮在股價突破 17.35 美元阻力位後賣出價外看漲期權價差。如果股價橫盤整理、回檔或未能有效突破，策略即可獲利。
對於那些看好長期走勢但預期股價會大幅下跌的投資者來說，在 14.52 美元的次要支撐位或下方賣出現金擔保看跌期權是一個不錯的選擇。這不僅能讓我們收取選擇權費，也能讓我們設定以更優惠價格買入股票的目標。如果股價沒有下跌，我們只需保留賣出選擇權所得的收益即可。
我們在 2024 年底也遇到類似的情況，當時股價在大幅上漲後盤整了一個多月，之後才繼續上漲。未來幾週，密切關注股價在 12.15 美元主要支撐位附近的反應至關重要。如果股價從該支撐位強勁反彈，則表示買家正在等待更佳價格，然後再入場參與下一輪上漲行情。
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