市場洞察 
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對美國航空 (AAL) 股票的分析表明，該股正處於第四浪藍色回檔階段，價格將觸及 15.13-14.43 美元，該區域被確定為藍色買入區域。建議在該藍色區域內建立多頭頭寸，預期價格至少會從該區域反彈三浪。如果價格觸及 14.43 美元的 1.618 斐波那契擴展位，則該交易將不再可行。
目前股票表現
該股已反彈，突破了X紅色連接線50斐波那契回調位，確認了第(4)浪藍色回調已觸及14.93美元的低點，使得做多風險降至最低。預計該股將向16.88美元至17.49美元區間邁進，除非跌破14.93美元，引發更深層的回調，從而提供新的做多機會。
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根據美國航空近期的價格走勢，我們認為從14.93美元低點反彈是關鍵機會。目前的形態有利於該股在未來幾週內向16.88美元至17.49美元的目標區域邁進。這種技術形態可能有利於使用短期看漲期權或牛市看漲期權價差策略來利用預期中的上漲勢頭。
市場影響
然而，我們必須保持謹慎，因為跌破14.43美元的關卡將使這種看漲前景失效。近期數據顯示，2026年1月的客座率較最初預測下降近3%，反映出更廣泛的經濟擔憂，可能會對航空公司股票造成壓力。
任何進一步疲軟的跡像都應被視為減少對看漲航空衍生性商品曝險的訊號。更廣泛的市場正受到地緣政治不確定性的影響，這種不確定性源自於對幾個歐洲國家再次發出關稅威脅。
我們看到，上週這種不確定性直接影響了市場恐慌情緒，芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）飆升至23以上，這是自2025年第三季市場動盪以來從未持續出現的水平。這種高波動性使得選擇權溢價更高，需要精準的買賣策略。
這種避險環境也給美元帶來了巨大的壓力。美元指數（DXY）已跌破關鍵支撐位101.50，延續了自2025年底以來的下跌趨勢。這種持續疲軟使得做空美元的衍生性商品策略，例如買入以美元為中心的ETF的看跌期權或歐元的看漲期權，顯得越來越有吸引力。
因此，投資者紛紛湧入貴金屬等傳統避險資產，推動金價創下新高。目前，金價接近每盎司4,700美元，其上漲動力與令股市動盪不安的關稅擔憂相同。這種強勁的上漲趨勢表明，買入黃金和白銀ETF的買權可以有效對沖市場進一步的波動風險。
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