市場洞察 
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美國12月消費者物價指數（CPI）小幅下降，從324.122降至324.054。同時，其他經濟動態也呈現波動，例如黃金價格突破每盎司4,630美元的歷史新高。儘管美元走強，且受近期美國CPI數據影響，美國公債殖利率上升，但黃金價格仍飆漲。另一方面，在加密貨幣領域，隱私幣正經歷著迅猛成長，預計到2025年將成長290%，這主要得益於人們對鏈上匿名性需求的不斷增長。
加密貨幣的使用與監管措施
加密貨幣混幣工具Tornado Cash的廣泛應用，是對2025年《天才法案》（GENIUS Act）等監管措施的回應。此外，由於司法部發出傳票，聯準會正面臨更嚴格的審查，反映出川普政府施加的壓力日益增加。瑞波幣（XRP）價格在2美元上方穩定，交易活動呈現穩定模式。儘管現貨交易所交易基金（ETF）流入了12.3億美元，但復甦仍充滿挑戰。消費者物價指數的小幅下跌目前對市場而言幾乎無關緊要。真正的焦點在於司法部對聯準會的傳票，這給貨幣政策帶來了極大的不確定性。
我們應該考慮使用利率期貨選擇權，例如跨式選擇權，來交易即將到來的波動，而無需押注聯準會的具體政策方向。儘管美元走強，黃金價格仍突破4,630美元，顯示市場出現了強勁的避險情緒。這並不是非典型的通膨對沖策略，而是對圍繞聯準會獨立性的政治風險的直接反應。鑑於這場機構危機可能會加深，透過買權或期貨合約建立多頭部位似乎是合理的。
市場對央行行動的反應
政府與央行之間的衝突是引發市場恐慌的典型催化劑。回顧歷史事件，例如70年代聯準會面臨的政治壓力最終導致了高通膨，我們知道這種不確定性會產生持久的影響。我們認為，購買與VIX指數掛鉤的衍生性商品，以對沖或從整體市場波動加劇中獲利，具有價值。
在加密貨幣領域，我們應該關注隱私幣的強勁勢頭，從2025年的角度來看，隱私幣的漲幅高達290%。市場正在獎勵那些能夠直接應對日益嚴格的監管的資產，美國財政部在2022年針對混合器的行動鞏固了這一趨勢。繼續在這個表現優異的板塊建立多頭部位是合乎邏輯的。
同時，儘管ETF資金流入高達12.3億美元，XRP仍未能反彈，顯示其潛在價格疲軟。雖然XRP目前仍守在2美元的支撐位上方，但這種橫盤整理的走勢可能預示著派發即將發生。這使得它不適合做多，如果它跌破這個關鍵支撐位，可能會提供做空的機會。
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