市場洞察 
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日本外匯存底大幅下降，12月從13,594億美元降至10億美元。與以往記錄相比，這一數字變化巨大。金融界正密切關注即將發布的各項數據和經濟指標。美國非農業就業報告預計將顯示就業成長，12月預計新增就業6萬個，略低於11月的6.4萬個。
貨幣市場
在外匯市場，歐元兌美元匯率在連續下跌後穩定於1.1650附近。同時，英鎊兌美元匯率維持在1.3450下方，其動量指標顯示市場處於中性狀態。黃金等大宗商品正處於關鍵時刻，市場走勢取決於即將公佈的美國經濟數據和重要裁決。
同時，比特幣、以太幣和瑞波幣等加密貨幣獲得支撐，確保了短期復甦的可能性。儘管前景較為樂觀，但2026年經濟展望報告暗示，從2025年起仍將面臨持續挑戰。瑞波幣在市場波動中連續三天下跌，其價格受到獲利回吐的影響。
在財務報告中，FXStreet強調市場數據僅供參考，敦促投資人進行充分的個人研究，以避免公開市場固有的風險。他們強調，在進行投資時，必須意識到潛在損失的重要性。
日本金融危機
日本外匯存底在12月幾乎耗盡，從1.359兆美元暴跌至僅10億美元。這表明，在經歷了一次孤注一擲的大規模幹預後，日本央行已無力回天，無法捍衛日圓匯率。日圓兌美元匯率已跌破225，創下歷史新低，我們正目睹其直接後果。
未來幾週市場將呈現劇烈波動，衍生性商品交易員應做好日圓進一步走弱的準備。最直接的操作包括買入美元/日圓和歐元/日圓等貨幣對的買權，或賣出日圓期貨。由於外匯存底已告罄，任何官員試圖提振日圓匯率的舉動都可能被視為拋售良機。
這次貨幣危機正重創日本國內市場，光是1月第一周，日經225指數就下跌超過15%。此外，10年期日本公債殖利率也飆升至2.5%以上，創下十多年來的新高，顯示投資人正逃離日本公債市場。
投資人應考慮買入日經指數的看跌選擇權，以對沖經濟危機加劇的風險。這次事件並非孤立發生，我們回顧日本央行在2025年為遏制日圓貶值而採取的一系列大規模幹預措施。這些措施去年消耗了數千億美元的外匯儲備，顯然是這項最終外匯儲備枯竭的前兆。
目前的情況遠比2022年時更為嚴峻。我們必須預料到危機蔓延，因為世界第三大經濟體的危機無法被遏制。避險情緒正在蔓延，這也解釋了為何黃金價格正逼近4,500美元大關。隨著資本逃離日本的動盪局勢，美元也可能走強，為主要貨幣對創造交易機會。
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