加拿大10月就業保險領取人數較上季成長1.1%，扭轉了先前10月1.1%的降幅。同時，多種貨幣和大宗商品市場出現波動。歐洲央行維持利率不變後，歐元兌美元匯率逼近1.1750；美國11月份通膨數據顯示年增2.7%，低於10月的3.1%。受重要經濟數據提振，黃金價格逼近每盎司4,350美元；英國央行降息後，英鎊兌美元匯率觸及1.3440。
加密貨幣市場趨勢
在加密貨幣領域，由於ETF資金流入增加，比特幣逼近87,000美元的突破。以太坊則因ETF資金流出較少而維持在2,800美元左右，而瑞波幣（XRP）在零售需求疲軟的情況下堅守在1.82美元。英國央行將利率下調至3.75%，此舉推高了市場利率，並略微提振了英鎊。未來幾個月再次降息的可能性仍不明朗。
加拿大就業保險（CEIR）領取人數近期出現大幅反彈，由此前的下降1.1%轉為上升1.1%，顯示加拿大就業市場明顯疲軟。這項轉變預示著加拿大經濟可能出現下滑，自2024年勞動市場開始出現降溫跡象以來，我們一直觀察到這種趨勢。衍生性商品交易者應考慮利用加幣走弱獲利的策略，尤其是在兌那些央行支持力度較大的貨幣時。
低於預期的美國消費者物價指數（CPI）2.7%的漲幅給美元帶來了顯著壓力。這證實了自2022年達到數十年高點以來我們一直走的通貨路徑，降低了聯準會採取鷹派立場的可能性。我們應該考慮買入歐元/美元和英鎊/美元等貨幣對的看漲期權，以利用年底前美元的預期疲軟行情獲利。
央行政策分歧
各國央行的行動為我們創造了明顯的背離交易機會。儘管市場預期聯準會將採取更為鴿派的立場，但英國央行將利率下調至3.75%的「鷹派」舉措以及歐洲央行上調經濟成長預期，為英鎊和歐元提供了潛在的支撐。這種政策分歧應會在未來幾週內繼續推動英鎊兌美元和歐元兌美元的上漲。
黃金對美元走軟和利率下調的預期反應強烈，正向每盎司4,350美元關口邁進。這種環境對無收益資產極為有利，與2023年底引發黃金大幅上漲的市場環境如出一轍。我們可以透過買入黃金期貨或主要黃金ETF的買權來把握這一動能。
加拿大經濟疲軟和美元普遍拋售，使得美元兌加幣的走勢呈現複雜的局面。根據加拿大統計局上月的數據，該國失業率小幅上升至6.4%，並持續穩定攀升，勞動市場疲軟的趨勢已被證實。更有利可圖的交易方式是押注加幣兌其他貨幣表現不佳，例如做多歐元/加幣或英鎊/加幣。
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