日本9月工業生產成長2.6%，高於先前預期的2.2%。這反映出日本工業部門正在持續復甦。同時，貨幣和大宗商品市場對各項經濟指標做出反應。在加拿大公佈CPI通膨數據前，歐元/加幣匯率跌破1.6300，而美元/瑞郎匯率則維持在0.7950附近。
金價下跌
貴金屬方面，受美元走強和市場對聯準會12月降息預期降低的影響，金價連續第三天下跌。經濟擔憂和風險偏好情緒趨於緩和，對金價的進一步下跌起到了一定的支撐作用。比特幣、以太幣和瑞波幣等加密貨幣本週開盤價接近關鍵支撐位。上週市場波動導致比特幣、以太坊和瑞波幣分別回調近10%、14%和7%。
在即將發布的經濟事件中，市場焦點轉向美國，預計將公佈聯準會會議紀要、消費者物價指數（CPI）和採購經理人指數（PMI）初值。加拿大、日本和英國等其他國家也將公佈CPI數據，而美國10月的就業和通膨報告可能面臨延遲。Pi Network代幣在Pi App Studio發布更新後交易價格突破0.22美元，延續了近期的漲勢。
日本9月的工業生產數據強於預期。然而，這單一數據在整體經濟疲軟的背景下顯得黯然失色。最近的報告顯示，2025年第三季GDP將萎縮0.4%，這解釋了為什麼日本央行可能會推遲任何升息計劃，導致日圓對其他貨幣持續走弱。
美元給其他貨幣帶來壓力
美元整體走強依然是市場的主要焦點，這給歐元兌美元等貨幣對帶來了壓力，使其下探至1.1600關口。市場對聯準會12月降息的預期大幅下降，期貨市場目前僅消化了15%的降息機率，而幾週前這一機率還超過50%。這一根本轉變使得持有美元更具吸引力，並預示著未來幾週美元將繼續走強。
同樣，英鎊兌美元也在走弱，英鎊兌美元目前正測試1.3150附近的水平。英國最新公佈的通膨數據顯示，10月CPI意外降至2.1%，加劇了市場對英國央行將被迫很快降息的預期。衍生性商品部位應反映出鴿派的英國央行和穩健的聯準會之間日益擴大的政策分歧。
我們認為，交易者應考慮利用美元持續走強和黃金走弱的策略，例如買入歐元/美元和黃金期貨的看跌期權。目前的市場環境與2022年類似，當時聯準會的鷹派立場導致美元長期佔據主導地位，並對其他資產造成壓力。即將公佈的、但有所延遲的美國通膨數據可能引發重大市場波動，因此做多波動性資產也頗具吸引力。
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