西太平洋銀行公佈的澳洲消費者信心指數11月升至12.8%，較先前的-3.5%顯著回升。此數據反映出澳洲消費者信心的改善。儘管市場對美國政府停擺即將結束抱持樂觀情緒，但澳幣仍持續走弱。同時，由於日本央行可能升息以及美國局勢發展帶來的不確定性，日圓走弱。
貨幣兌換市場
在外匯市場，歐元兌美元受1.1600支撐，在1.1560附近徘徊。英鎊兌美元維持在1.32下方，延續了先前連續四天的上漲勢頭，主要受即將公佈的英國勞動力市場數據的影響。黃金價格在4,150美元附近保持穩定，等待美國ADP就業數據週報的發布，主要受聯準會可能降息的影響。
美國參議院透過重啟聯邦政府的法案也為這些市場走勢提供了背景。Coinbase計劃推出一個平台，允許在代幣上市前購買。Monad Network將於11月17日起在該平台上提供其代幣。比特幣、以太幣和瑞波幣等加密貨幣的市場情緒正在改善，這些資產在觸及關鍵支撐位後出現反彈，下跌趨勢有所減弱。
澳幣投資機會
澳洲消費者信心的飆升對我們來說是一個重要的訊號。鑑於此次12.8%的漲幅是自2021年疫情後復甦階段以來的最高水平，我們應該考慮買入澳元看漲期權。如果這種樂觀情緒能夠轉化為下週的零售銷售數據，澳幣兌美元匯率可能會向0.6800的阻力位靠攏。
隨著美國政府停擺的結束，市場的一個主要不確定因素正在消除。我們可以預期，上週一度攀升至19的VIX指數將回落至15左右的年均水準。這將使買入股票指數的保護性看跌期權來對沖任何意外下跌的風險變得更加划算。
市場預期聯準會在12月降息的可能性高達85%，這也是黃金價格堅挺在每盎司4,100美元上方的原因。我們認為這是一個利用黃金期貨或選擇權對沖美元潛在下跌風險的機會。即將公佈的ADP就業報告將是一個關鍵數據點，它可能會鞏固市場對降息的預期。
紐西蘭兩年期通膨預期穩定在2.28%，恰好處於紐西蘭儲備銀行目標區間的中部。這顯示紐西蘭儲備銀行可能維持利率不變，從而限制紐元的意外波動。未來幾週，賣出紐元/美元跨式選擇權或許是賺取選擇權費的可行策略。
人工智慧驅動的科技部門持續上漲似乎超出預期，納斯達克100指數今年迄今已上漲超過40%。雖然我們不想逆勢而行，但買入主要科技ETF的長期看跌期權可以提供一種成本效益高的方式來保護投資組合免受大幅回調的影響。鑑於目前關於這輪上漲是否為泡沫的廣泛討論，這一點尤其重要。
加密貨幣市場情緒重燃，比特幣重回12萬美元大關，呈現高風險高報酬的局面。交易Coinbase (COIN)等加密貨幣相關股票的選擇權，可以在風險可控的情況下參與這種波動。其新代幣平台的推出可能會進一步推動股價上漲。
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