墨西哥消費者信心指數10月出現下滑，從46.5降至46.1。與前期數據相比，這一降幅顯示消費者情緒發生了變化。歐元持續走弱，受美元走強的影響，歐元兌美元匯率跌至新低。同時，由於日本央行暗示可能升息，日圓走強，歐元兌日圓和美元兌日圓匯率均受到影響。
黃金價格與加密貨幣市場
受美元走強的影響，黃金價格持續下跌，收在每盎司3,950美元附近。儘管加密貨幣市場整體面臨調整，但Dash和Zcash等隱私幣表現出韌性，市值突破250億美元。澳元和英鎊走勢分化，兩國央行正準備召開會議。
此外，DeFi平台Balancer遭遇重大駭客攻擊，損失超過1.2億美元，因為受影響資金池的創建時間較長，Balancer未能及時阻止攻擊，這引發了市場的關注。美元仍然是市場關注的焦點，我們應該做好準備，預計其強勢將在未來幾週持續。
上週五公佈的美國就業報告顯示，10月新增就業機會超過20萬個，證實聯準會在年底前沒有降息的理由。這進一步鞏固了美元相對於其他主要貨幣的收益率優勢。由於歐洲央行仍維持利率不變，其與聯準會的政策分歧正在擴大。歐元區10月通膨率為2.8%，降溫速度快於美國。我們認為歐元兌美元很有可能跌破近期三個月低點1.1480附近。
對主要貨幣的影響
由於國內財政擔憂，英鎊更加脆弱，我們看到英國10年期公債殖利率已回落至5.1%附近。這些國內不利因素，加上美元走強，使得英鎊兌美元跌破1.3000關卡的可能性很高。買入該貨幣對的看跌期權是一個頗具吸引力的策略。
日圓是主要例外，由於有跡象顯示日本央行將繼續推進其自2024年開始的政策正常化進程，日圓走強。這種鷹派基調使得做多美元/日圓成為一項風險較高的交易。如果日本央行發出更激進的升息訊號，我們應該密切注意任何可能出現的急劇下跌。
美元走強也影響新興市場，墨西哥消費者信心指數小幅下滑至46.1便可見一斑。由於墨西哥通膨率仍徘徊在4.5%左右，其央行無力放鬆貨幣政策。這種環境表明，新興市場貨幣選擇權的波動性將持續高企。
對大宗商品而言，美元走強對黃金構成重大不利因素。即使金價處於歷史高位，但考慮到美國10年期公債殖利率高達4.8%，金價跌至每盎司3,950美元也是合乎邏輯的。只要美國利率維持在高位，我們預期黃金價格將持續承壓。
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