市場洞察 
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週二歐洲交易時段，澳元兌美元下跌逾0.5%，至0.6480左右。儘管美澳就關鍵礦產達成了新的貿易協議，被認為將減少美國對中國的依賴，但澳元兌美元仍下跌。中美之間持續的貿易緊張局勢包括中國對稀土實施出口管制。美國對此作出回應，對中國進口產品加徵100%的關稅，儘管有跡象表明，這些緊張局勢可能正在緩解。
美元的影響
美元持續上漲，美元指數觸及99.00附近，儘管聯準會預計很快就會降息。 FedWatch工具顯示，降息25個基點的預期已基本反映在價格中，使利率降至3.75%至4.00%之間。由於中國是澳洲最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況對澳元產生了重大影響。澳洲最大的出口產品鐵礦石的價格在決定澳元價值方面也起著關鍵作用，價格上漲通常會推高澳元。
我們看到澳元兌美元匯率面臨巨大壓力，儘管與美國達成了新的礦產協議，但仍在0.6480附近交易。這正面的本地新聞完全被美元的強勢所掩蓋，美元指數正向99.00水準推進。市場顯然優先考慮重大宏觀經濟主題，而不是較小的雙邊協議。交易員需要關注的關鍵分歧在於各國央行之間的分歧。
本月初，澳洲儲備銀行以通膨持續高企為由，將現金利率維持在4.35%不變，而市場幾乎已完全消化聯準會下週降息25個基點的預期。澳幣利差不斷擴大卻被忽視，顯示市場看跌情緒強烈。
影響澳元的因素
來自其主要貿易夥伴和關鍵出口國的阻力也加劇了澳元的疲軟。上週公佈的最新數據顯示，中國第三季 GDP 成長率為4.8%，不如預期，鐵礦石價格隨後跌至每噸110美元以下。這些基本面目前對澳元的支撐力不大。
所有人的目光現在都應該集中在本週五即將發布的美國消費者物價指數 (CPI) 報告上。回顧八月份的通膨數據，它停留在3.5% 的水平，因此另一個高通膨數據可能會使聯準會的降息決定變得複雜，並為美元的反彈增添更多推力。需要一份低於預期的數據來為澳元/美元帶來短期反彈的機會。
在這種背景下，交易者應該考慮為澳元/美元進一步的潛在下跌做好準備。買入看跌期權可以提供一種確定風險的方式，從持續下跌中獲利，特別是如果週五的美國通膨數據表現強勁的話。或者，出售價外看漲期權或建立熊市看漲價差可能是一種利用看似非常有限的上行空間的策略。
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