市場洞察 
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澳元兌美元匯率在歐洲交易時段下跌逾1%，接近0.6440。此前，北京宣布提高海運港口費，對嚴重依賴對華出口的澳洲經濟造成影響。國內消息方面，澳洲儲備銀行在9月政策會議上維持了緊縮性貨幣政策，同時對通膨保持謹慎。市場目前期待週四公佈的9月澳洲就業數據，預計澳洲經濟將新增1.7萬個就業崗位，8月就業人數減少了5,400個。
美元走強
隨著中美貿易緊張局勢的緩解，美元走強。美國財政部長證實，唐納德·川普總統和習近平將會晤。現在的注意力轉向聯準會主席鮑威爾，他將於格林威治標準時間 16:20 發表講話，他的講話可能會影響市場對潛在降息的看法。
美元是世界上交易量最大的貨幣，佔全球外匯交易量的 88% 以上。聯準會控制貨幣政策，其決定影響貨幣的價值。量化寬鬆作為一種非常規政策，通常會導致美元走弱，而量化緊縮則往往使美元走強。由於中國決定實施新的港口費，我們看到澳元大幅下跌。
鑑於中國仍然是澳洲最大的貿易夥伴，在上一財年占我們出口總額的 32% 以上，這一消息帶來了嚴重的阻力。市場立即做出反應，下跌超過1%，至0.6440附近，顯示澳元走勢發生了根本性轉變。
衍生性商品交易者應考慮建立澳元/美元空頭倉位，目標是在未來幾週內跌破0.6400。買入看跌期權可能是利用進一步下跌趨勢的有效策略，且風險確定。自2020年代初期的市場波動以來，我們從未見過澳元持續跌破該水平，因此這是一個值得關注的重要心理支撐位。
事件風險
週四的澳洲就業數據將成為下一個重要催化劑。市場預計就業將增加1.7萬個，但鑑於上個月失業率已小幅升至4.3%，任何勞動力市場疲軟的跡象都可能增加顯著的下行壓力。如果就業數據低於預期，將強化我們對澳元的看跌觀點。
澳元兌美元的主要風險在於美元，這取決於聯準會主席鮑威爾今天晚些時候的演講。雖然中美貿易緊張局勢的緩和對美元有利，但市場正在消化降息的預期。最新的美國核心CPI數據為3.9%，略高於預期，鮑威爾的任何強硬基調都可能令市場感到意外，導致美元迅速走強，從而加速澳元兌美元的下跌。
考慮到鮑威爾講話的事件風險，隱含波動率可能會上升。使用賣權價差等選擇權策略可能是表達對澳元兌美元看跌觀點的審慎方式，同時限制最大損失。這將防止聯準會意外轉向鴿派，從而削弱美元。
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