預計加拿大9月失業率將上升。歐元兌美元已從早盤跌勢中回升至1.1575，而英鎊兌美元則維持在1.3310，因市場對英格蘭銀行貨幣政策持謹慎態度。黃金價格仍承壓，目前低於4,000美元，受地緣政治風險和聯準會可能降息的支撐。
比特幣在近期創下高點後，目前交易價格約為121,000美元，以太坊和瑞波幣也經歷了回檔。
關稅在外交政策中的運用
美國關稅繼續充當政府一項關鍵外交政策工具，這一點在過去一個月得到了重申。Coinbase 和 Mastercard 正在就收購穩定幣公司 BVNK 進行談判，交易價值在15億美元至25億美元之間。
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鑑於美國政府可能關門以及聯準會降息的傳言，我們應該將美元近期的強勢視為見頂。這種情況讓人想起2018-2019年政府關門期間我們看到的市場波動，當時導致波動性指數 (VIX) 飆升至30以上。我們可以利用選擇權為下個月市場動盪加劇和美元走弱做好準備。
當前的環境對黃金極為有利，任何跌破4,000美元的價位都應被視為買入機會。地緣政治風險、聯準會鴿派立場以及美國財政不確定性這三重因素，歷史上對貴金屬而言都是利多。
2020年代初，我們也曾經歷過類似的情況，儘管不那麼劇烈，但最終推動金價創下歷史新高。
歐元兌美元及其經濟影響
對歐元兌美元而言，法國政治危機限制了其上行空間，直接做多風險較高。最好賣出價外看跌期權或建構看漲期權價差，以從溫和、可控的漲勢中獲利，目標價位為1.1650。
市場似乎正在消化與我們在2024年看到的圍繞法國信用評級前景的政治風險類似的政治風險。與聯準會形成鮮明對比的是，英格蘭銀行的謹慎立場使做多英鎊/美元成為一種有吸引力的交易。
事實證明，英國通膨率一直居高不下，核心數據在2025年之前的幾年難以下降，這意味著英國央行的降息空間小於聯準會。這種利差應該會為英鎊帶來利好，目標是升至1.3500。
對加拿大失業率上升的預期預示著加幣走弱。根據加拿大統計局2024年的數據顯示，失業率穩定上升至6.1%以上，這份即將發布的報告可能證實一個令人擔憂的趨勢。
我們應該考慮在美元走弱時做空美元/加元，或考慮將加元空頭部位與英鎊等強勢貨幣配對。原油的看跌情緒直接反映了對美國經濟放緩的擔憂。美國原油庫存一直在增加，這與我們在2024年底監測到的需求疲軟趨勢一致。
交易員應該考慮買進WTI期貨看跌選擇權或做空該商品，因為政府關門可能會加速油價的下行壓力。
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