美元兌十國集團（G10）貨幣走強，紐西蘭元（NZD）下跌0.6%，此前紐西蘭儲備銀行意外降息50個基點。此輪下跌正值政策制定者對經濟成長表示擔憂之際，最近的降息幅度超過了預期的25個基點。
在日本自民黨總裁選舉中，財政立場偏強的候選人獲勝後，日圓明顯走弱。日圓的下跌引起了財務大臣的關注，顯示人們擔心日圓波動過大。大多數G10貨幣均小幅下跌，歐元、瑞士法郎和瑞典克朗下跌約0.3%，加幣持平。
在美國、日本和法國的政治風險下，市場參與者正在評估人工智慧驅動的反彈能否持續，整體市場情緒不穩定。大宗商品價格正在發生變化，油價緩慢回升，銅價創下新高。金價飆升至每盎司4,000美元以上，聯邦預算平衡數據也令人期待，聯邦公開市場委員會會議紀錄的發布對金融市場來說是至關重要的一天。
紐西蘭儲備銀行降息影響
紐西蘭儲備銀行意外降息50個基點，是做空紐元的明確訊號。這項激進舉措，加上鴿派的指導意見，顯示政策制定者對其經濟前景深感擔憂。我們應該考慮將紐元與央行政策更穩定或更鷹派的貨幣配對。
日圓疲軟是個強勁的趨勢，但政府乾預的威脅現在極高。我們還記得，在類似的口頭警告之後，日本在2022年9月和10月直接幹預支撐日元。雖然做空日圓有利可圖，但交易者應該透過嚴格的停損來保護頭寸，或使用選擇權來限制政策突然逆轉的風險。
隨著金價飆升至每盎司4,000美元以上，市場顯然正在對沖更廣泛的風險，包括持續的美國政府關門。過去的政府關門已經產生了切實的經濟影響；美國國會預算辦公室估計，2018-2019年為期35天的政府關門導致GDP損失了110億美元。這種對安全的追求使得持有黃金多頭部位（或許透過買權來管理成本）成為一種謹慎的舉措。
聯準會會議紀要與美元
由於避險情緒，美元目前走強，但即將發布的聯準會會議紀要是一個重大不確定因素。市場正在尋找降息路徑的線索，這可能會削弱美元近期的強勢。
目前，最安全的美元交易是兌那些央行立場明確的鴿派貨幣，例如紐西蘭元和日圓。在大宗商品方面，油價反彈是一個正面訊號，這得益於市場對歐佩克紀律的預期。這是一個熟悉的模式，因為在過去幾年中，每當油價跌得太低時，我們都會多次看到歐佩克+出手減產來支撐油價。這為油價創造了底部，使得做多WTI原油期貨成為一項有吸引力的交易。
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