市場洞察 
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從格林威治標準時間 5:59 開始，沉重的拋售壓力席捲了加密貨幣市場，導致市場大幅下跌。比特幣在幾分鐘內下跌超過 2%，以太幣下跌 5%，Solana 在三分鐘內下跌 7%。這種廣泛的影響缺乏明顯的催化劑，影響了整個加密貨幣市場。
比特幣價格跌至 111,900 的關鍵水平，這是過去被拒絕的水平，目前逢低買入者活躍，形成了反彈。如果比特幣跌破該水平，則可能接近 9 月的低點 107,250，甚至可能觸及 100,000 水平。
在宏觀經濟方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的決議仍然是唯一潛在的催化劑，其中暗示了鷹派的利率路徑。聯準會主席鮑威爾強調要防止勞動市場進一步疲軟，儘管通膨仍高於目標，但仍將降息。這一立場支撐了加密貨幣等風險資產，但短期漲幅可能受到鷹派利率預期的限制。可能需要強勁的美國數據才能影響這一結果。
今早價格暴跌導致隱含波動率大幅飆升。根據一家領先分析公司的數據，比特幣選擇權的30天平價波動率在過去幾個小時內飆升了近12%。如果您認為價格現在將盤整，那麼透過勒式選擇權或鐵禿鷹選擇權等策略進行溢價賣出將具有吸引力。
我們密切關注比特幣111,900美元的水平，因為它一直是本季的關鍵支撐位。持續跌破該水準可能預示著進一步的疲軟，這使得保護性看跌選擇權成為任何多頭現貨部位的廉價保險方式。
這種劇烈且無催化劑的波動是我們上次在2024年第三季類似的市場條件下看到的，當時市場經歷了數週的震盪區間交易。如果111,900美元的支撐位失守，下一個目標將是9月份的低點107,250美元左右。
交易所數據顯示，在暴跌期間，期貨未平倉合約增加了6%，顯示新的空頭部位正在進入市場。對於期貨交易者來說，這構成了一個明確的突破性交易，止損位設在當前支撐位上方。
上次聯邦公開市場委員會會議傳遞的相互矛盾的訊息，正在為風險資產帶來短期不確定性。市場正處於強硬的利率路徑和聯準會主席對勞動市場的擔憂之間。在10月第一週公佈下一個關鍵的美國通膨和就業數據之前，交易風險偏好明確的衍生性商品是審慎之舉。
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