市場洞察 
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財政部長貝森特提到今年可能會降息1至2次。這項訊息源自於他與聯準會主席鮑威爾的定期會晤，他們幾乎每週都會共進早餐。這些討論可能會影響經濟決策和貨幣政策。潛在的降息可能會對未來的市場和金融策略產生影響。
市場波動與預測
鑑於財政部長的言論，我們認為交易員應為圍繞利率預期加劇的市場波動做好準備。貝森特與聯準會主席的密切關係，為降息一兩次的預測增添了顯著的砝碼。這與幾個月前降息似乎不那麼確定的市場情緒截然不同。
最新的消費者物價指數報告支持了寬鬆政策的理由，該報告顯示5月通膨率降至3.3%，略低於預期。我們認為這是一個關鍵數據，為鮑威爾開始降息提供了可能需要的理由。這使得對低利率敏感的資產（如科技股和長期債券）更具吸引力。
然而，未來走勢尚不明朗，因為最新的就業報告顯示就業人數增加27.2萬個，強於預期，使通膨前景更加複雜。通膨降溫和勞動市場火熱之間的這種拉鋸戰是造成波動的根源。我們認為，這種環境非常適合利用價格波動獲利的策略。
因此，我們正在考慮購買那斯達克100指數或TLT等債券ETF的買權。鑑於VIX波動率指數近期接近13的低點，選擇權價格相對低廉，為潛在的反彈提供了經濟有效的部位配置方式。這為看漲押注提供了良好的風險回報配置。
歷史市場模式
這些潛在舉措的時機至關重要，而期貨市場正在提供清晰的指引。根據芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具（FedWatch Tool），交易員目前預計9月會議前首次降息的機率超過60%。這表明，期權策略的到期日應設定在該事件之後。
從歷史上看，市場通常會在預期新一輪寬鬆週期的首次降息時上漲。我們在2019年就曾看到這種模式，當時股市在聯準會轉向之前表現良好。交易員應該為類似的事件提前佈局，同時也要為之後可能出現的「消息傳出後拋售」反應做好準備。
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