黃金價格趨勢 日本CFTC日圓淨持股從先前的11.62萬日圓下降至10.36萬日圓,下降趨勢反映出市場情緒波動及投資策略的潛在調整。歐元兌美元突破1.1650關口,原因是密西根大學消費者信心指數1年期消費者通膨預期下降。英鎊兌美元也出現類似走勢,受美元走弱影響,突破1.3450。
受美元走弱及美債殖利率下降支撐,金價延續漲勢,維持在3,350美元上方。加密貨幣市場,比特幣逼近123,218美元的歷史高點,以太坊瞄準4,000美元大關,瑞波幣則創下3.66美元的新高。中國第二季GDP年增5.2%,超出預期。然而,零售額放緩和房地產價格下跌卻引發擔憂,顯示人們對經濟前景持謹慎態度。
選擇最佳外匯經紀商是駕馭外匯市場的關鍵。有競爭力的點差、快速的執行速度和強大的交易平台是做出有效交易決策時需要考慮的基本要素。基於日圓淨多頭部位的下降,我們看到了為進一步走弱做準備的機會。2024 年 6 月美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的最新數據顯示,淨空頭部位龐大,投機者做空日圓。我們認為,買入美元/日圓買權是利用美國和日本之間不斷擴大的利差獲利的審慎方式。
歐元/美元和英鎊/美元近期的走強與對美國經濟走向的看法直接相關。儘管密西根大學最新的調查顯示,2024 年 6 月消費者信心指數下降至 65.6,但美國通膨仍是聯準會關注的重點。如果即將公佈的通膨數據高於預期,我們應該考慮對這些貨幣對設定領圈,以防範美元強勢可能反彈。
我們認為黃金的上漲趨勢將持續,目前交易價格約為每盎司2,320美元,而非上述數字。央行購買和持續的地緣政治風險支撐了這一漲勢。從歷史上看,黃金在降息週期中表現良好,我們預計聯準會將在明年開始降息。
加密貨幣市場需要謹慎操作,因為比特幣的交易價格接近64,000美元,而非報價。近期現貨以太幣ETF的核准激發了市場樂觀情緒,以太坊的交易價格約為3500美元。我們建議使用跨式選擇權策略來交易我們預期的未來監管決策和宏觀經濟事件所帶來的波動。
中國經濟訊號好壞參半,構成了我們必須對沖的重大風險。雖然第一季GDP成長了5.3%,但持續的房地產危機、疲軟的消費需求以及零售額成長放緩是主要擔憂。我們建議購買專注於中國的 ETF 的看跌期權,以保護投資組合免受潛在經濟衰退的影響。
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