受對美國財政前景和經濟表現的擔憂影響，美元跌至兩週新低。美元指數跌破關鍵的100.00水準。值得關注的關鍵經濟指標包括芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數、首次申請失業救濟人數、現房銷售和標準普爾全球採購經理人指數。受美元下跌推動，歐元兌美元匯率升至 1.1300 以上。

英鎊與通貨膨脹的影響

受美元走弱和英國通膨上升的影響，英鎊兌美元飆升至 1.3470。公部門淨借款和CBI工業趨勢訂單等相關數據即將公佈。美元/日圓連續第七天下跌，接近143.00左右的中段。日本將公佈機械訂單、自分銀行PMI和外國債券投資數據。澳元兌美元呈現回升態勢，在波動中測試0.6460區域。我們正在等待澳洲的標準普爾全球採購經理人指數。 由於供應中斷擔憂和庫存水準意外，WTI跌至62.00美元以下。黃金價格飆升至每盎司3,300美元以上，白銀價格創下三週新高，這兩者都是對美元走弱的反應。在做出任何財務決定之前，一定要進行徹底的研究。交易有固有風險，包括可能全部損失投資。

監測經濟和市場趨勢

美元近期的回落受到兩大具體力量的影響——對國家財政路徑的持續擔憂，以及對經濟活動疲軟程度超出最初預期的日益懷疑。隨著美元指數跌破心理關注的100.00水平，預計短期內美元將面臨更大壓力。總體而言，未來幾天公佈的幾組數據可能會加劇當前的下滑趨勢，也可能緩解目前的下滑趨勢。 從我們的角度來看，應該密切關注芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數和標準普爾全球採購經理人指數等數據，因為它們都傾向於提供前瞻性的見解，有助於更準確地評估風險價格。首次申請失業救濟人數也可能揭示勞動市場是否真正降溫或只是趨於平穩，進而影響利率預期。 週一歐元上漲並非因為歐元走強，而是美元走軟。歐元兌美元突破1.1300的推動因素是與美國經濟疲軟相關的風險重新定價，而非對歐元區的任何新的樂觀情緒。儘管如此，跨資產流動表明，在利差變化的背景下，人們對歐洲貨幣的興趣日益濃厚。 斯特林也從類似的故事中受益。隨著英鎊兌美元攀升至接近1.3470，推動力顯然來自對美國經濟的疲軟情緒以及可能迫使國內採取行動的國內通膨壓力。即將公佈的英國公共財政數據和英國工業聯合會工業調查可能有助於確認通膨壓力是系統性的還是僅僅是行業主導的。這些數據的反應可能會引發利率敏感型資產的重新配置。 日圓走強似乎不只受到美元疲軟的影響。日圓目前已連續七個交易日升值，目前交易價格接近143.00左右。機械數據和東京應購買的外國債券將有助於確定資本是戰略性轉移還是僅僅為了短期對沖而輪換。市場參與者應該分析跨境流動以尋找線索。 澳元在經歷了兩週的動盪之後，正試圖穩定下來。隨著澳元/美元再次接近0.6460區域，人們的注意力轉向當地PMI。如果服務業和製造業產出表現出韌性，則可能會出現持續回撤的情況，尤其是在全球大宗商品週期持續變化的情況下。 大宗商品本身對美元的下跌做出了直接反應。原油價格已回落至62.00美元以下，主要原因是供應管道的不確定性和庫存意外。但黃金和白銀的走勢更為明顯。金價突破每盎司3,300美元，白銀連續數週突破，表明人們將回歸硬資產尋求保護，這很可能是由於貨幣信心的崩潰所致。 我們必須意識到利率預期如何滲透到衍生性商品市場的各個角落。例如，跨貨幣選擇權定價的隱含波動率偏差已經擴大，凸顯交易員不僅在押注方向，而且還在為混亂做準備。期貨曲線也已開始調整，以反映固定收益和能源市場的這些變化。 鑑於目前數據意外和資產配置的勢頭，未來幾週可能會考驗人們的信念。經驗表明，當美元持續疲軟，而大宗商品興趣上升時，槓桿產品往往會出現再平衡壓力。因此，了解流動性環境和時機風險調整與方向準確度同樣重要。請記住：資產保護和重新進入的時機現在可能比抓住最初的舉動更重要。

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